Banka Hesap

Tanım: Finans türlerinden biri olup, firmanın banka şubelerinde açılmış hesaplarının takip edildiği Finans varlığıdır.

Banka hesapları üzerinden gelen/giden havale, EFT, virman gibi işlemler kaydedilir. Her banka hesabı için bakiye, hesap numarası, IBAN, şube bilgileri saklanır ve finans hareketleri üzerinden tüm para akışları izlenir.

Birim Set

Tanım: Ürünlerin farklı ölçü birimleri arasındaki dönüşüm oranlarını tanımlayan yapıdır.

Bir ürün birden fazla birimde satılabilir veya satın alınabilir (örn: adet, koli, palet). Birim Set, ana birim ile alt birimler arasındaki çarpan ilişkisini tanımlar. Her birim için en, boy, yükseklik, alan, hacim ve ağırlık bilgileri de saklanabilir.

Birim Set Özellikleri:

• Ana Birim: Ürünün temel ölçü birimi
• Alt Birim: Ana birimden türetilen birimler
• Çarpan: Alt birim ile ana birim arasındaki dönüşüm katsayısı

Örnek Kullanım:

• Ana birim: Adet (çarpan: 1)
• Alt birim: Koli (çarpan: 12) → 1 koli = 12 adet
• Alt birim: Palet (çarpan: 144) → 1 palet = 144 adet

Birim Fiyat / Net Tutar

Tanım: Stok Hareket Satırı'nda yer alan fiyat ve tutar bilgileridir.

Birim Fiyat: Bir ürünün birim başına fiyatıdır.

Net Tutar: İskonto ve vergiler uygulandıktan sonra hesaplanan nihai tutardır.

Tutar Çeşitleri:

• Toplam Tutar Vergiler Hariç: İskonto ve vergiler hariç tutar
• Net Tutar Vergiler Dahil: İskonto ve vergiler dahil nihai tutar
• Net Tutar Vergiler Hariç: İskonto dahil, vergiler hariç tutar

Cari

Tanım: Finans türlerinden biri olup, firma ile alış-veriş ilişkisi olan müşteri, tedarikçi veya diğer ticari paydaşların takip edildiği varlıktır.

Cari hesaplar, ticari ilişkilerde borç/alacak durumunu, ödeme planlarını, risk limitlerini ve tüm finansal hareketleri kapsar. Her cari için bakiye, risk limiti, ödeme vadeleri, adres ve iletişim bilgileri saklanır.

Cari Özellikleri:

• Şahıs veya Tüzel kişi olabilir
• Borçlu veya Alacaklı bakiyeye sahip olabilir
• Risk limiti tanımlanabilir
• Etiket ve Not ile kategorize edilebilir

Örnek Kullanım:

• Müşteri carisi: Satış faturası kesilir, alacak bakiyesi artar
• Tedarikçi carisi: Alış faturası girilir, borç bakiyesi artar
• Tahsilat yapılınca alacak bakiyesi azalır

Cari Hesap

Tanım: Cari ile eş anlamlıdır. Bkz: Cari

Cari İşle

Tanım: Bir fişin Cari'nin bakiyesini etkileyip etkilemeyeceğini belirleyen veri alanıdır.

Alabileceği değerler Evet veya Hayır'dır. Hayır olarak belirlenmesi durumunda kaydedilen fiş cari bakiyesini ve ödeme planını değiştirmez. Bu özellik genellikle bilgi amaçlı kaydedilen veya iptal edilen fişlerde kullanılır.

Örnek Kullanım:

• Cari İşle: Evet → Fatura cari bakiyesini ve ödeme planını etkiler
• Cari İşle: Hayır → Proforma fatura cari bakiyesini etkilemez

**Not:** Cari İşle alanının stok miktarı üzerinde etkisi yoktur

Çek / Senet

Tanım: Vadeli ödeme ve tahsilat araçlarının takip edildiği Finans varlık türleridir.

Çek ve senetler, portföy numarası, vade tarihi, tanzim tarihi, seri numarası, borçlu bilgisi gibi detaylı verilerle kaydedilir. Her çek/senet bir durum bilgisine sahiptir (portföyde, tahsil edildi, bankaya yatırıldı, ciro edildi vb.)

Çek/Senet Özellikleri:

• Portföy Numarası: Takip için kullanılan numara
• Vade Tarihi: Çek/senedin vade tarihi
• Tanzim Tarihi: Çek/senedin düzenlenme tarihi
• Seri Numarası: Çek/senet numarası
• Borçlu: Çek/senedi düzenleyen kişi/kurum
• Muhabir Şube: Çekin bankası ve şubesi
• Durum: Giriş, Çıkış, Cari Hesap, Banka Tahsil, Banka Teminat vb.

Örnek Kullanım:

• Müşteriden alınan çek portföye girer
• Vadesi gelen çek bankaya tahsile verilir
• Tedarikçiye ödeme için çek kesilir

Depo

Tanım: Stok ürünlerinin fiziksel olarak saklandığı ve envanter takibinin yapıldığı lokasyonlardır.

Her Stok Hareket Satırı bir giriş ve/veya çıkış deposu ile ilişkilendirilir. Depolar aktif/pasif edilebilir, Şube'lere atanabilir ve özel kullanımlar için işaretlenebilir.

Depo Özellikleri:

• Depo Adı: Benzersiz depo tanımı
• Aktif: Deponun kullanılıp kullanılmadığı
• E-Ticarette Kullan: Pazaryeri entegrasyonlarında kullanım
• Üretim Depo: Üretim fişlerinde kullanım
• B2B: Toptan satış kanallarında kullanım
• Stok Toplama Dahil: Genel stok raporlarına dahil olma durumu
• Transfer Onayı Gerekli: Depolar arası transferlerde onay mekanizması

Örnek Kullanım:

• Merkez Depo: Ana stok takibi
• Şube Depo: Şube bazlı stok kontrolü
• E-Ticaret Depo: Sadece online satışlar için
• Üretim Depo: Üretim hammaddeleri için

Depo Transfer Fişi

Tanım: Ürünlerin bir Depo'dan başka bir depoya transferinin yapıldığı Stok Fişi'dir.

Transfer işlemi sırasında çıkış deposundan stok düşer, giriş deposuna stok eklenir. Transfer onayı gerektiren depolar için onay mekanizması aktif olabilir.

Örnek Kullanım:

• Merkez depodan şube deposuna 100 adet ürün transfer edilir
• Transfer fişi oluşturulur
• Çıkış deposu: Merkez, Giriş deposu: Şube

Döviz / Kur

Tanım: Finansal işlemlerde kullanılan para birimlerini ve dönüşüm oranlarını ifade eder.

Narius sisteminde tüm Finans fişleri ve Stok Fişleri bir döviz cinsi ile kaydedilir. Sistem, her işlem için güncel kur bilgisini saklar ve farklı para birimleri arasında otomatik dönüşüm yapar.

Döviz Özellikleri:

• Varsayılan döviz "Firma Varsayılanları" ayarında mevcuttur
• Her fiş için işlem anındaki kur bilgisi saklanır

E-Fatura / E-İrsaliye / E-Arşiv

Tanım: Resmi makamlarla (GİB - Gelir İdaresi Başkanlığı) elektronik olarak paylaşılan ve yasal geçerliliği olan dijital belgelerdir.

Narius sisteminde oluşturulan Stok Fişleri, e-fatura/e-irsaliye olarak GİB'e gönderilebilir. Sistem, XML formatında belge oluşturur, imzalar ve entegratör firmalar üzerinden iletir.

Belge Türleri:

• E-Fatura: Kurumlar arası resmi fatura
• E-Arşiv Fatura: Bireysel müşterilere kesilen fatura
• E-İrsaliye: Elektronik sevk irsaliyesi

Emanet Stok

Tanım: Firmaya ait olmayan ancak firma sorumluluğunda tutulan veya firma malının başkasına emanet edildiği stok türüdür.

Stok İşle alanında "Emanete Al" seçeneği ile kaydedilen fişlerde, ürünler fiziksel stok miktarını değiştirmez ancak emanet stok takibi yapılır.

Emanet Stok Kullanım Alanları:

• Konsinye ürün takibi
• Tamirat için alınan cihazlar
• Müşteri deposunda saklanan mallar
• Tedarikçiye gönderilen numune ürünler

Etiket

Tanım: Narius yazılımında saklanan kayıtların (fiş, cari, ürün kartı vb.) belirli kriterlere göre gruplandırılmasını ve filtrelenmesini sağlayan özel tanımlayıcı ifadelerdir.

Etiketler, kullanıcıların kayıtları kategorize etmesine, hızlı arama yapmasına ve raporlama süreçlerinde belirli kayıt gruplarını kolayca ayırt etmesine olanak tanır. Bir kayda birden fazla etiket atanabilir ve etiketler kullanıcı tarafından serbestçe oluşturulup düzenlenebilir.

Örnek Kullanım Alanları:

• Müşteri segmentasyonu (VIP Müşteri, Yeni Müşteri, Toptan Alıcı)
• Öncelik işaretleme (Acil, Takipte, Onay Bekliyor)
• Departman ayırımı (Satış, Pazarlama, Muhasebe)
• Finansal Etiketleri (Ödendi, Kısmi Ödeme, Vadesi Geçti, Tahsil Edilecek, Ertelenmiş Ödeme)

Finans

Detay için Finans, Ana Hesap ve Alt Hesap Kavramları sayfasına bakınız

Firma Varsayılanlar

Tanım: Narius yazılımını kullanan her firmanın çalışma şeklinin belirlendiği ayarlar bütünüdür. Firma Varsayılan

Fiş Aktarma

Tanım ve detaylar için tıklayınız

Fiş Numarası

Tanım: Her fişe atanan benzersiz tanımlayıcı numaradır.

Fiş numaraları sistem tarafından otomatik olarak sıralı şekilde atanabilir veya kullanıcı tarafından manuel girilebilir.

Fiş Türleri

Tanım: Narius yazılımında kullanılan Fişler'in işlem türüne göre sınıflandırılmasıdır.

Ana Fiş Kategorileri:

Stok Fişleri

Mal ve hizmet hareketlerinin kaydedildiği fişlerdir:

• Verilen Teklif / Alınan Teklif: Fiyat teklifleri
• Verilen Sipariş / Alınan Sipariş: Kesin siparişler
• Alış İrsaliyesi / Satış İrsaliyesi: Sevkiyat belgeleri
• Alış Faturası / Satış Faturası: Resmi fatura belgeleri
• Alış İade / Satış İade: İade işlemleri
• Stok Transfer Fişi: Depolar arası transfer
• Depo Transfer Fişi: Depo içi lokasyon değişimi
• Sair Giriş / Sair Çıkış: Diğer stok hareketleri
• Açılış Fişi: Dönem başı stok açılışı
• Üretim Fişi: Üretim kayıtları
• Hızlı Satış / Perakende Satış: POS satışları

Finans Fişleri

Nakit ve banka hareketlerinin kaydedildiği fişlerdir:

• Nakit Ödeme / Nakit Tahsilat: Kasa işlemleri
• Giden Havale / Gelen Havale: Banka transferleri
• Kasa Virman / Banka Virman / Cari Virman: Transfer işlemleri
• Çek Giriş Bordrosu / Çek Çıkış Bordrosu: Çek işlemleri
• Senet Giriş Bordrosu / Senet Çıkış Bordrosu: Senet işlemleri
• POS Tahsilatı: Kredi kartı tahsilatları
• Kredi Kullanımı / Kredi Ödemesi: Kredi işlemleri

Muhasebe Fişleri

Resmi muhasebe kayıtlarının yapıldığı fişlerdir:

• Virman Fişi: Hesaplar arası aktarım
• Açılış Fişi: Dönem başı bakiyeleri
• Kapanış Fişi: Dönem sonu kapanışları
• Yansıtma Fişi: Otomatik muhasebe kayıtları
• Kur Farkı Fişi: Döviz kur farkı kayıtları

Fişler

Tanım: Narius yazılımında stok, finans ve resmi muhasebe işlemlerinin kaydedildiği kayıtlara verilen isimlerdir.

Her fiş, gerçekleştirilen işlem türüne göre bir Fiş Türü'ne sahiptir. Fişler oluşturulduktan sonra düzenleme, silme ve Kilitleme işlemlerine tabi tutulabilir.

Fiş Ortak Özellikleri:

• Fiş Numarası: Benzersiz tanımlayıcı
• Fiş Tarihi: İşlem tarihi
• Kayıt Tarihi: Sisteme girilme tarihi
• Finans / Cari: İşlemin tarafı
• Şube: İşlemin yapıldığı şube
• Stok İşle: Stok miktarını etkileme durumu
• Cari İşle: Cari bakiyesini etkileme durumu
• İptal: Fişin durumu
• Kilit Seviyesi: Koruma seviyesi
• Etiketler: Kategorize etmek için etiketler
• Notlar: Açıklayıcı notlar

İptal

Tanım: Stok fişlerinin geçerlilik durumunu belirleyen alandır.

İptal: Daha önce işlenmiş bir fişin geçersiz hale getirilmesidir. İptal edilen fişler Stok İşle ve Cari İşle özellikleri otomatik olarak "Hayır" yapılır ve stok/cari bakiyelerini ve ödeme planlarını etkilemez.

Örnek Kullanım:

• Hatalı oluşturulan ve GİB'e gönderilen e-faturalar iptal edilir

İskonto

Tanım: Stok Hareket Satırı'nda ürün fiyatı üzerinden yapılan indirimleri ifade eder.

Narius sisteminde iki tür iskonto mevcuttur:

Satır İskontosu:

• Her stok satırında 4'e kadar kademeli iskonto tanımlanabilir
• İskonto oranı veya tutar olarak girilebilir
• İskontolar birbiri üzerine kademeli olarak uygulanır

Dip İskonto (Genel İskonto):

• Fişin tamamına uygulanan genel indirimdir
• 4'e kadar kademeli dip iskonto tanımlanabilir
• Satır iskontolarından sonra hesaplanır

Örnek Kullanım:

• Birim Fiyat: 1000 TL
• Satır İskonto 1: %10 → 900 TL
• Satır İskonto 2: %5 → 855 TL
• Dip İskonto: %3 → 829,65 TL

Kampanya

Tanım: Belirli ürün veya müşteri grupları için özel fiyatlandırma ve promosyon kurallarının tanımlandığı yapıdır.

Kampanyalar, Stok Hareket Satırı'na bağlanabilir ve otomatik iskonto/fiyat hesaplaması yapılabilir.

Kasa

Tanım: Finans türlerinden biri olup, nakit paranın fiziksel olarak saklandığı ve takip edildiği varlıktır.

Kasa üzerinden nakit tahsilat, nakit ödeme, virman gibi işlemler kaydedilir. Her kasa için bakiye, döviz cinsi ve şube bilgisi saklanır.

Örnek Kullanım:

• Müşteriden nakit tahsilat kasaya alınır
• Personele avans ödemesi kasadan yapılır

KDV / OTV / OİV

Tanım: Stok Hareket Satırı'nda ürünlere uygulanan vergi türleridir.

KDV (Katma Değer Vergisi): Mal ve hizmet satışlarında uygulanan genel vergidir. Farklı oranlarda uygulanabilir (%1, %10, %20 vb.)

OTV (Özel Tüketim Vergisi): Belirli ürün gruplarına (otomobil, alkol, tütün vb.) uygulanan özel vergidir.

OİV (Özel İletişim Vergisi): Telekomünikasyon hizmetlerine uygulanan vergidir.

Kilitleme / Kilit Açma / Kilit Seviyesi

Tanım: Narius yazılımında oluşturulan stok ve finans fişlerinin yetkisiz değiştirilmesini engellemek için kullanılan güvenlik mekanizmasıdır.

Her fiş 0 ile 100 arasında bir kilit seviyesine sahiptir:

• Kilit Seviyesi 0: Kayıt kilitlenmemiştir ve tüm kullanıcılar tarafından düzenlenebilir.
• Kilit Seviyesi 1-100: Kayıt korunmuştur ve yalnızca belirli yetki seviyesindeki kullanıcılar tarafından düzenlenebilir veya silinebilir.

Her Narius kullanıcısına Firma veya Sistem Yöneticisi tarafından bir kilit seviyesi atanır. Kullanıcı bir fişi kilitlediğinde, kendisine atanan kilit seviyesi o fişin kilit seviyesi olarak kaydedilir ve fiş silme/değiştirme işlemlerine karşı korunur.

Kilit Açma Yetkisi: Kilitli bir fiş, yalnızca o fişin kilit seviyesinden daha yüksek kilit seviyesine sahip kullanıcılar tarafından düzenlenebilir veya silinebilir. Her kullanıcı, kendi kilit seviyesinden daha düşük seviyedeki fişler üzerinde tam yetkiye sahiptir ve bu fişleri yeniden kendi seviyesi ile kilitleyebilir.

Örnek Kullanım:

• Gişe görevlisi kilit seviyesi: 10
• Muhasebeci kilit seviyesi: 50
• Müdür kilit seviyesi: 70
• Gişe görevlisi kaydedip kilitlediği fiş seviye 10'da kilitlenir
• Muhasebeci bu fişi düzenleyip seviye 50'de yeniden kilitleyebilir
• Sadece müdür seviye 50'deki fişi değiştirebilir

Kredi Kartı

Tanım: Finans türlerinden biri olup, firmanın kredi kartı hesaplarının ve POS cihazı tahsilatlarının takip edildiği varlıktır.

Kredi kartı üzerinden POS tahsilatları, kredi kartı ödemeleri ve taksitli işlemler kaydedilir.

Konfig Ürün

"Konfig ürün", özellikle bilgisayar ürünleri için kullanılan bir terimdir. Bu kavram, bir bilgisayar ürün kartında bulunan değiştirilebilir bileşenleri (RAM, SSD, HDD, İşletim Sistemi, Ofis Yazılımları) farklı kombinasyonlarda yapılandırarak otomatik olarak yeni ürün kartları oluşturma özelliğini ifade eder

Kur Farkı Fişi

Tanım: Dövizli işlemlerde, işlem tarihi ile ödeme/tahsilat tarihi arasındaki kur değişimlerinden doğan kar veya zararın kaydedildiği Muhasebe Fişi'dir.

Örnek Kullanım:

• 1000 USD'lik satış faturası kesilir (Kur: 30 TL = 30.000 TL)
• Ödeme alındığında kur 32 TL'dir (1000 USD = 32.000 TL)
• 2.000 TL kur farkı geliri oluşur ve kur farkı fişi ile kaydedilir

Kullanıcı Ayarları

Tanım: Narius sistemine giriş yapan kullanıcıların yetkilerini, erişim haklarını ve sistem üzerindeki izinlerini tanımlayan ayarlar bütünüdür.

Bu ayarlar yalnızca Sistem Yöneticisi veya Firma Yöneticisi tarafından değiştirilebilir.

Detaylar için tıklayınız

Kullanıcı Varsayılanları

Tanım: Narius sistemine giriş yapan kullanıcıların tercihlerinin belirlendiği veri setidir.

Detaylar için tıklayınız

Cari Lokasyon

Tanım: Cari tanımlarında yer alan şirket\firmalara ait fiziksel adres bilgilerine verilen addır..

Bir cari için en az bir adet olmak şartı ile birden fazla lokasyon bilgisi girilebilir. Girilen lokasyon bilgilerinden biri "Varsayılan" olarak işaretlenmelidir.

Lokasyon bilgileri Stok Fişlerinde "Fatura Adresi" ve "Sevkiyat Adresi" olarak kullanılır.

Örnek Kullanım:

• Sevkiyat Adresi: XXXX Firması Ankara Şubesi

Not

Tanım: Narius yazılımında saklanan kayıtlara (fiş, cari, ürün kartı vb.) farklı kullanıcılar tarafından tarihsel sırayla eklenen serbest metin bilgileridir.

Notlar, kayıtlarla ilgili açıklamalar, hatırlatmalar, işlem geçmişi veya özel durumların dokümante edilmesini sağlar. Her not, ekleyen kullanıcı bilgisi ve ekleme tarihi ile birlikte saklanır, böylece kayıt üzerindeki değişiklikler ve iletişim geçmişi kronolojik olarak takip edilebilir.

Örnek Kullanım Alanları:

• Fiş Notları: "Müşteri ödemeyi 15 gün erteleme talep etti", "Kargo firması değiştirildi", "Faturada düzeltme yapıldı"
• Cari Notları: "VIP müşteri, özel fiyat uygulanıyor", "Ödeme geçmişi sorunlu", "Her ayın 5'inde tahsilat yapılıyor"
• Ürün Kartı Notları: "Tedarikçi değişti", "Minimum stok seviyesi 100'e çıkarıldı", "Sezon sonu indirimi uygulanacak"
• Genel İzleme: "Müşteri ile görüşme yapıldı", "Fiyat teklifi gönderildi", "Şikayet çözüldü"

Ödeme Planı

Tanım: Stok ve finans fişlerinden oluşan borç ve alacakların, otomatik olarak taksitler halinde takip edilmesini sağlayan sistemdir.

Narius yazılımında bir Cari ile yapılan işlemlerden doğan borç ve alacaklar, ödeme planı üzerinden taksitlendirilir ve vadeli takibi yapılır. Sistem, her fiş kaydedildiğinde ilgili carinin ödeme planını otomatik olarak günceller.

Her ödeme planı kaydı, bir veya birden fazla taksit satırı içerir. Taksit satırları şu bilgileri içerir:

• Tarih: Ödeme/tahsilat vadesi
• Tutar: Taksit tutarı
• İşlem Tutar: Ödenen/tahsil edilen tutar
• Kalan Tutar: Henüz ödenmemiş/tahsil edilmemiş tutar

Ödeme Planı Kullanımı:

Ödeme planı özelliği Cari bazında aktif/pasif edilebilir. Aktif olan cariler için tüm Fiş işlemleri otomatik olarak ödeme planına yansır ve sistem arka planda çalışarak taksitleri günceller.

Örnek Kullanım:

• Satış faturası oluştururken 3 vadeli ödeme planı tanımlanır
• Müşteriden 1. taksit tahsil edildiğinde ilgili satırın "İşlem Tutar" güncellenir
• Kalan 2 taksit "Kalan Tutar" alanında görüntülenir
• Ödeme planı raporları üzerinden vadesi geçmiş taksitler takip edilir

Personel

Tanım: Finans türlerinden biri olup, firmanın çalışan personelinin maaş, avans ve diğer finansal işlemlerinin takip edildiği varlıktır.

Personel üzerinden maaş tahakkuku, avans ödemesi, prim gibi işlemler kaydedilir.

Örnek Kullanım:

• Personele maaş ödemesi kaydedilir
• Personelden avans tahsilatı yapılır
• Prim ve ikramiye ödemeleri kaydedilir

Proje

Tanım: Belirli iş süreçlerinin, müşterilerin veya projelerin finansal ve operasyonel olarak ayrı takip edilmesini sağlayan yapıdır.

Stok Hareket Satırı'na proje bilgisi eklenebilir ve tüm gelir-gider kalemleri proje bazında raporlanabilir.

Örnek Kullanım:

• İnşaat projesi: Tüm malzeme alımları ve satışları proje koduna bağlanır
• Danışmanlık projesi: Müşteri özel projesi için ayrı maliyet takibi
• Proje bazlı karlılık raporları

Risk Limiti

Tanım: Cari hesaplar için tanımlanabilen maksimum borç limitidir.

Risk limiti aşıldığında sistem uyarı verebilir veya yeni satış işlemini engelleyebilir (firma ayarlarına göre).

Örnek Kullanım:

• Müşteriye 100.000 TL risk limiti tanımlanır
• Müşterinin borcu 95.000 TL'yi geçtiğinde uyarı verilir
• 100.000 TL aşıldığında yeni satış engellenebilir

Satış Elemanı

Tanım: Satış işlemlerini gerçekleştiren personellerin tanımlandığı ve performanslarının takip edildiği yapıdır.

Stok Hareket Satırı'na satış elemanı bilgisi eklenebilir ve satış elemanı bazlı raporlar alınabilir.

Örnek Kullanım:

• Her satış faturasında satış elemanı belirtilir
• Satış elemanı bazlı ciro raporları
• Prim hesaplamaları

Stok Fişleri

Tanım: Bkz: Fiş Türleri → Stok Fişleri

Stok Hareket Satırı

Tanım: Tüm Stok Fişleri içine eklenen ürün satırlarına verilen addır.

Her stok hareket satırı, bir ürün kartı, miktar, birim fiyat, iskonto, vergi ve diğer detay bilgilerini içerir. Satırlar, üst fişe (Stok_Ust_Entity) bağlıdır.

Stok Hareket Satırı Özellikleri:

• Ürün Kartı: Satırdaki ürün
• Varyant & Renk: Ürün varyasyonu
• Miktar: Ürün adedi
• Birim Fiyat: Birim başına fiyat
• İskonto: Satır ve dip iskontolar (4'er adet)
• KDV / OTV / OİV: Vergi oranları ve tutarları
• Tevkifat: Tevkifat oranı ve tutarı
• Giriş Depo / Çıkış Depo: İşlemin yapıldığı depolar
• Birim Set: Ana ve alt birim bilgisi
• Proje: Bağlı olduğu proje
• Kampanya: Uygulanan kampanya
• Satış Elemanı: İşlemi yapan satış elemanı
• Açıklama: Satıra özel not

Örnek Kullanım:

• Satış faturasına 3 farklı ürün eklenir → 3 stok hareket satırı
• Her satırda farklı iskonto ve KDV oranı olabilir
• Her satır farklı depodan çıkış yapabilir

Stok İşle

Tanım: Bir stok fişinin, ürünlerin stok miktarları üzerindeki etkisini belirleyen veri alanıdır.

Alabileceği değerler şunlardır:

• Dikkate Alma:
  Bu fişde bulunan ürünlerin stok miktarları değişmez. Fiş yalnızca bilgi amaçlı kaydedilir ve stok takibine dahil edilmez.

• Stok İşle:
  Bu fişte bulunan ürünler, fiş türüne bağlı olarak stok miktarını doğrudan etkiler. Giriş fişlerinde stok miktarı artar, çıkış fişlerinde ise stok miktarı azalır.

• Emanete Al:
  Bu fiş, ürünlerin fiziksel stok miktarını değiştirmez. Ancak fiş türüne göre Emanet Stok takibini günceller; borçlu veya alacaklı olunan emanet ürün miktarlarını artırır veya azaltır.

Örnek Kullanım:

• Alış Faturası: Stok İşle → Depo stoku artar
• Verilen Teklif: Dikkate Alma → Stok etkilenmez
• Konsinye Ürün Alımı: Emanete Al → Emanet stok takibi yapılır

Şube

Tanım: Firmanın farklı şubelerinin/mağazalarının tanımlandığı yapıdır.

Her Fiş bir şubeye bağlanabilir. Şube bazlı stok, cari ve finans takibi yapılabilir. Her şubeye Depo'lar atanabilir.

Örnek Kullanım:

• İstanbul Şubesi, Ankara Şubesi, İzmir Şubesi
• Her şubenin kendi kasası ve deposu
• Şubeler arası transfer işlemleri
• Şube bazlı performans raporları

Taksit

Tanım: Bir borcun veya alacağın belirli vadelerle bölünmüş ödeme parçalarıdır.

Taksitler, Ödeme Planı altında tutulur ve her taksit için tarih, tutar, ödenen tutar ve kalan tutar bilgileri saklanır. Ayrıca kredi kartı ile yapılan satışlarda taksit sayısı belirlenir.

Örnek Kullanım:

• 10.000 TL'lik satış 3 taksit ile yapılır
• 1. Taksit: 3.333 TL - 30 gün vadeli
• 2. Taksit: 3.333 TL - 60 gün vadeli
• 3. Taksit: 3.334 TL - 90 gün vadeli

Taşıt

Tanım: Finans türlerinden biri olup, firmanın araç filosunun ve taşıt giderlerinin takip edildiği varlıktır.

Taşıtlar için yakıt, bakım, sigorta gibi giderler kaydedilebilir ve taşıt bazlı maliyet analizleri yapılabilir.

Örnek Kullanım:

• 34 ABC 123 plakalı araç için yakıt gideri kaydedilir
• Araç bakım masrafları taşıt hesabına işlenir
• Taşıt bazlı gider raporları

Tevkifat / Stopaj

Tanım: Belirli işlemlerde, ödeme yapan tarafından vergi dairesine doğrudan ödenmek üzere kesilen vergi türleridir.

Tevkifat: Genellikle KDV üzerinden yapılan kesintilerdir. Fatura tutarının belli bir yüzdesi alıcı tarafından kesilir ve vergi dairesine ödenir.

Stopaj: Gelir vergisi kesintisidir. Özellikle serbest meslek makbuzları, kira ödemeleri gibi işlemlerde uygulanır.

Örnek Kullanım:

• Fatura Tutarı: 10.000 TL
• KDV %20: 2.000 TL
• Tevkifat %50: 1.000 TL (KDV'nin yarısı kesilir)
• Ödenecek Tutar: 11.000 TL (10.000 + 2.000 - 1.000)
• 1.000 TL alıcı tarafından vergi dairesine ödenir

Ürün Kartı

Tanım: Satılan veya satın alınan mal ve hizmetlerin tanımlandığı temel veri yapısıdır.

Her ürün kartı, ürün kodu, barkod, birim, fiyat, vergi oranı, stok miktarı gibi bilgileri içerir. Ürünler Varyant & Renk ile çeşitlendirilebilir.

Ürün Kartı Özellikleri:

• Ürün Kodu: Benzersiz ürün kodu
• Barkod: Barkod numarası
• Ürün Adı: Ürün tanımı
• Birim Set: Ölçü birimleri
• KDV Oranı: Varsayılan KDV oranı
• Alış Fiyatı / Satış Fiyatı: Fiyat bilgileri
• Stok Miktarı: Depo bazlı stok miktarları
• Minimum Stok: Stok uyarı seviyesi
• Varyant & Renk: Ürün varyasyonları
• Etiketler: Kategorize etmek için etiketler

Ürün Anahtarı \ Eşleştirme

Farklı sistemlerden elde edilen ürün bilgilerinin Narius sisteminde tanımlı bulunan ürünlerden hangisi ile eşleştiğinin bulunmasında kullanılan metinsel değere Ürün Anahtarı adı verilmektedir. Bu işleve ise Ürün Eşleştirme adı verilmektedir.

• XML Ürün Entegrasyonu kullanılarak tedarikçilerinizden gelen ürünlerin firmanızda kullandığınız hangi ürüne denk geldiğinin belirlenmesi
• Pazaryerlerinden gelen siparişlerde bulunan ürün bilgilerinin firmanızda bulunan hangi ürünle eşleşeceğinin belirlenmesinde
• GIB üzeriden gelen alış faturalarındaki ürünlerin yine firmanızda tanımlı hangi ürün ile eşleşeceğini ifade eden genel bir terimdir.

--

Vade

Tanım: Bir borcun ödeneceği veya alacağın tahsil edileceği tarihtir.

Vade bilgisi Finans hareketlerinde, Ödeme Planı taksitlerinde ve Çek / Senet kayıtlarında saklanır. Vadesi geçmiş işlemler raporlar üzerinden takip edilir.

Örnek Kullanım:

• 30 gün vadeli satış faturası
• 60 gün vadeli çek
• Vadesi geçmiş alacaklar raporu

Varyant & Renk

Tanım: Bir Ürün Kartı'nın farklı özelliklerini (beden, renk, model vb.) temsil eden alt ürün tanımlarıdır.

Her varyant için ayrı stok takibi, fiyat ve barkod bilgisi tutulabilir. Varyantlar özellikle tekstil, ayakkabı, elektronik gibi sektörlerde yaygın kullanılır.

Örnek Kullanım:

• Ürün: T-Shirt
  • Varyant 1: Medium - Kırmızı (SKU: TS-M-RED)
  • Varyant 2: Large - Mavi (SKU: TS-L-BLUE)
  • Varyant 3: Small - Beyaz (SKU: TS-S-WHITE)
• Her varyant için ayrı stok adedi ve fiyat

Virman Fişi

Tanım: Finans hesapları arasında para transferini kaydeden fiş türüdür.

Virman fişleri, hesaplar arası aktarımları belgelemek için kullanılır ve hem kaynak hem de hedef hesap bilgilerini içerir.

Virman Türleri:

• Kasa Virman: Kasalar arası transfer
• Banka Virman: Banka hesapları arası transfer
• Cari Virman: Cariler arası borç/alacak aktarımı

Örnek Kullanım:

• A Kasasından B Kasasına 5.000 TL virman
• X Bankasından Y Bankasına havale
• Cari A'nın borcunu Cari B'ye aktar

Zamanlanmış Görev

Tanım: Tekrarlı olarak çalışması istenen belirli görevlere verilen isimdir.

Narius sisteminde arka planda otomatik çalışan görevler tanımlanabilir. Bu görevler belirli saatlerde veya periyotlarda (günlük, haftalık, aylık) otomatik olarak çalışır.

Örnek Kullanım:

• Her gün saat 08:00'de e-fatura kontrolü
• Her hafta pazartesi stok raporu oluşturma
• Her ay sonu otomatik kapanış işlemleri
• Pazaryeri sipariş senkronizasyonu (her 15 dakikada bir)