Ödeme Planı Raporu Kullanım Kılavuzu

📋 Genel Bakış

Ödeme Planı Raporu, işletmenizin finansal durumunu analiz etmenizi sağlayan kapsamlı bir raporlama aracıdır. Bu rapor, borç ve alacaklarınızı tarihsel olarak takip etmenize, vade durumlarını görmenize ve finansal planlama yapmanıza yardımcı olur.

🎯 Raporun Amacı

• Finansal Durum Analizi: Borç ve alacaklarınızın genel durumunu görüntüleme
• Vade Takibi: Ödemelerinizin vade durumlarını takip etme
• Çoklu Döviz Desteği: TL, USD, EUR gibi farklı para birimlerinde analiz
• Detaylı Filtreleme: İhtiyacınıza göre verileri filtreleme
• Export Özellikleri: Excel ve PDF formatında rapor alma

🚀 Raporu Açma

1. Ana menüden "Raporlar" bölümüne gidin
2. "Ödeme Planı Raporu" seçeneğini tıklayın
3. Rapor otomatik olarak son 30 günlük verilerle yüklenecektir

⚙️ Filtre Ayarları

📅 Tarih Filtreleri

Başlangıç Tarihi

• Raporun başlangıç tarihini belirler
• Varsayılan: Bugünün tarihi
• Format: GG.AA.YYYY

Bitiş Tarihi

• Raporun bitiş tarihini belirler
• Varsayılan: Bugünden 30 gün sonra
• Format: GG.AA.YYYY

💰 Borç/Alacak Filtresi

• Tümü: Hem borç hem alacak verilerini gösterir
• Borç: Sadece borç verilerini gösterir
• Alacak: Sadece alacak verilerini gösterir

📊 Görünüm Tipi

Günlük Görünüm

• Verileri günlük olarak gruplar
• Her gün için ayrı bölüm oluşturur
• Günlük detaylı analiz için idealdir

Haftalık Görünüm

• Verileri haftalık olarak gruplar
• Hafta numarası ve tarih aralığı gösterir
• Haftalık planlama için uygun

Aylık Görünüm

• Verileri aylık olarak gruplar
• Ay adı ve yıl bilgisi gösterir
• Aylık bütçe planlaması için ideal

🏷️ Vade Durumu Filtresi

• Tümü: Tüm vade durumlarını gösterir
• Gecikmiş: Sadece vadesi geçmiş ödemeleri gösterir
• Bugün: Sadece bugün vadesi gelen ödemeleri gösterir
• Gelecek: Sadece gelecekte vadesi gelen ödemeleri gösterir

🏢 İşlem Grubu Filtresi

• Belirli işlem gruplarını filtrelemek için kullanılır
• Dropdown menüden seçim yapabilirsiniz
• Örnek: "Alınan Hizmet Faturası", "Satılan Mal Faturası"

👥 Cari Grup Filtresi

• Belirli cari grupları filtrelemek için kullanılır
• Çoklu seçim yapabilirsiniz
• Sadece Fatura finans tipi için geçerlidir

📈 Rapor Görünümleri

1. Özet Kartları

Raporun üst kısmında önemli özet bilgileri kartlar halinde gösterilir:

Toplam Kayıt Sayısı

• Rapor kapsamındaki toplam işlem sayısı

Toplam Borç

• Seçilen dönemdeki toplam borç tutarı
• Kırmızı renkte gösterilir

Toplam Alacak

• Seçilen dönemdeki toplam alacak tutarı
• Yeşil renkte gösterilir

Net Bakiye

• Borç ve alacak arasındaki fark
• Pozitif: Yeşil, Negatif: Kırmızı

Gecikmiş Tutar

• Vadesi geçmiş ödemelerin toplam tutarı

Bugün Vadeli

• Bugün vadesi gelen ödemelerin tutarı

2. Hiyerarşik Görünüm

Veriler finans tipine göre gruplandırılır:

Faturalar

• Alınan/Satılan faturalar
• İşlem grubuna göre alt gruplar

Kredi Kartı Harcamaları

• Kredi kartı ödemeleri
• Kart sahibine göre gruplandırılır

Krediler

• Banka kredileri ve finansmanlar

Çek/Senet

• Çek ve senet işlemleri

Siparişler

• Sipariş bazlı ödemeler

3. Zaman Bazlı Gruplama

Seçilen görünüm tipine göre veriler gruplandırılır:

Günlük Gruplama

• Her gün için ayrı bölüm
• Günün adı ve tarihi gösterilir

Haftalık Gruplama

• Hafta numarası ve tarih aralığı
• Hafta başlangıç tarihi gösterilir

Aylık Gruplama

• Ay adı ve yıl bilgisi
• Ayın başlangıç ve bitiş tarihleri

🎨 Renk Kodları

Vade Durumu Renkleri

• 🔴 Kırmızı: Gecikmiş ödemeler
• 🟡 Sarı: Bugün vadesi gelen ödemeler
• 🔵 Mavi: Bu hafta vadesi gelen ödemeler
• 🟢 Yeşil: Bu ay vadesi gelen ödemeler
• ⚫ Gri: İleri tarihli ödemeler

Borç/Alacak Renkleri

• 🔴 Kırmızı: Borç işlemleri
• 🟢 Yeşil: Alacak işlemleri

📊 Detaylı Bilgi Görüntüleme

Finansal İşlem Detayları

Her işlem satırında şu bilgiler gösterilir:

• Finans Tipi: İşlemin türü (Fatura, Kredi Kartı, vb.)
• İşlem Ünvanı: İşlemin açıklaması
• İşlem Grubu: İşlemin kategorisi
• Cari Grup: İlgili cari hesap grubu
• Tarih: Vade tarihi
• Borç/Alacak: İşlemin yönü
• Tutar: Toplam işlem tutarı
• Kalan Tutar: Ödenecek/alınacak kalan tutar
• Vade Gün Farkı: Vadeye kalan/geçen gün sayısı
• Döviz: Para birimi
• Fiş No: İşlem fiş numarası

Detay Modal Penceresi

Herhangi bir işleme tıkladığınızda detay modal penceresi açılır:

Fatura Detayları

• Fatura genel bilgileri
• Ürün/hizmet detayları
• Miktar, birim fiyat, toplam tutar

Çek/Senet Detayları

• Seri numarası, vade tarihi
• Finansal hareket geçmişi
• Durum bilgileri

Kredi Kartı Detayları

• Ekstre bilgileri
• Taksit detayları
• Hareket geçmişi

📤 Export İşlemleri

Excel Export

1. "Excel'e Aktar" butonuna tıklayın
2. Dosya otomatik olarak indirilecektir
3. Dosya adı: OdemePlaniRaporu_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx

Excel İçeriği:

• Filtre bilgileri
• Özet istatistikler
• Detaylı veri tablosu
• Renk kodlaması (gecikmiş ödemeler kırmızı)

PDF Export

1. "PDF'e Aktar" butonuna tıklayın
2. HTML formatında rapor oluşturulur
3. Tarayıcıdan yazdırma yapabilirsiniz

PDF İçeriği:

• Başlık ve tarih bilgileri
• Filtre özeti
• Özet istatistikler
• Detaylı tablo
• Yazdırma dostu format

🔍 Arama ve Filtreleme İpuçları

Etkili Filtreleme

1. Tarih Aralığını Daraltın: Daha spesifik analiz için
2. Vade Durumunu Kullanın: Gecikmiş ödemeleri hızlıca bulun
3. İşlem Grubunu Seçin: Belirli kategorileri analiz edin
4. Cari Grup Filtresi: Müşteri/tedarikçi bazlı analiz

Performans İpuçları

• Çok geniş tarih aralıkları yavaş yükleme yapabilir
• Filtreleri kullanarak veri miktarını azaltın
• Export işlemleri büyük veri setlerinde zaman alabilir

⚠️ Önemli Notlar

Veri Güncelliği

• Rapor verileri gerçek zamanlı değildir
• Değişiklikler için sayfayı yenileyin
• Kritik işlemler için güncel veri kontrolü yapın

Güvenlik

• Rapor verileri oturum bazlıdır
• Oturum süresi dolduğunda firma seçimi yapmanız gerekir
• Hassas finansal veriler için güvenli ortamda çalışın

Sistem Gereksinimleri

• Modern web tarayıcısı (Chrome, Firefox, Edge)
• JavaScript etkin olmalı
• Excel dosyaları için Microsoft Excel veya uyumlu program

🆘 Sorun Giderme

Rapor Yüklenmiyor

1. Oturum Kontrolü: Firma seçimi yapıldığından emin olun
2. Tarih Kontrolü: Geçerli tarih aralığı seçin
3. Tarayıcı Yenileme: Sayfayı yenileyin (F5)
4. Cache Temizleme: Tarayıcı cache'ini temizleyin

Export Çalışmıyor

1. Pop-up Engelleyici: Pop-up engelleyiciyi kapatın
2. Dosya İndirme: Tarayıcı indirme ayarlarını kontrol edin
3. Dosya Boyutu: Çok büyük veri setleri için filtre kullanın

Yavaş Performans

1. Tarih Aralığını Daraltın: Daha küçük dönemler seçin
2. Filtre Kullanın: Gereksiz verileri filtreleyin
3. Tarayıcı Yenileme: Sayfayı yeniden yükleyin